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 Prescient China Balanced A USD Acc0P0001.2,037+0,10%147,08M22/05 
 Prescient China Balanced C USD Accumulation0P0001.1,955+0,10%147,08M22/05 
 Prescient China Balanced D USD Acc0P0001.1,858+0,16%147,08M22/05 
 OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund Class B 0P0001.112,790-0,02%61,55M22/05 
 OMBA Moderate Risk Gl A USD0P0001.119,097-0,02%61,55M22/05 
 OMBA Moderate Risk Gl A EUR0P0001.120,021+0,21%61,55M22/05 
 OMBA Moderate Risk Gl B EUR0P0001.110,730+0,21%61,55M22/05 
 OMBA Moderate Risk Gl B0P0001.111,157-0,05%61,55M22/05 
 OMBA Moderate Risk Gl0P0001.120,726-0,05%61,55M22/05 
 Omba Global Equity Fund B USD Income0P0001.102,792+0,07%36,53M22/05 
 Omba Global Equity Fund A USD Accumulation0P0001.103,104+0,07%36,53M22/05 
 Omba Global Equity Fund B EUR Income0P0001.119,525+0,30%36,53M22/05 
 Omba Global Equity Fund A EUR Accumulation0P0001.119,208+0,30%36,53M22/05 
 Omba Global Equity Fund A GBP Accumulation0P0001.111,306+0,03%36,53M22/05 
 Omba Global Equity Fund B GBP Income0P0001.114,973+0,03%36,53M22/05 
 Omba Global Thematic Fund B USD Income0P0001.87,992-0,17%17,67M22/05 
 Omba Global Thematic Fund A USD Accumulation0P0001.87,992-0,17%17,67M22/05 
 Omba Global Thematic Fund B EUR Income0P0001.127,295+0,06%17,67M22/05 
 Omba Global Thematic Fund A EUR Accumulation0P0001.127,332+0,06%17,67M22/05 
 Omba Global Thematic Fund A GBP Accumulation0P0001.94,601-0,21%17,67M22/05 
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